主页 > F生活播 >基金:统一投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表 >

基金:统一投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表


2020-06-28


统一投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全天候基金-A 126.97 -0.61
全天候基金-I 127.88 -0.61
大满贯基金-A 38.58 -0.3
大满贯基金-I 38.58 -0.3
*亚太基金 25.97 0.07
*大龙印基金 15.23 0.06
*大中华中小基金(美元) 7.98 0.01
*大中华中小基金(人民币) 8.99 0.01
*新亚洲科技能源基金 17.18 0.02
*亚洲大金砖基金 12.39 0.02
*新兴市场企业债券基金-累积型 10.8684 -0.0034
*新兴市场企业债券基金-月配型 8.0671 -0.0026
*大龙腾中国基金(新台币) 10.67 -0.02
*大龙腾中国基金(美元) 9.48 -0.01
*大龙腾中国基金(人民币) 10.64 -0.02
*中国高收益债券基金累积台币 10.9672 -0.0022
*中国高收益债券基金月配台币 8.6929 -0.0017
*中国高收益债券基金累积美元 11.4836 0.0054
*中国高收益债券基金月配美元 9.066 0.0043
*中国高收益债券基金累积人民币 12.7379 -0.0025
*中国高收益债券基金月配人民币 10.0191 -0.002
*全球新科技基金(新台币) 14.19 0.13
*全球新科技基金(美元) 14.93 0.15
*全球新科技基金(人民币) 16.32 0.16
*全球动态多重资产-累积(新台币) 8.574 0.021
*全球动态多重资产-月配(新台币) 7.8634 0.0193
*全球动态多重资产-累积(美元) 8.6765 0.0283
*全球动态多重资产-月配(美元) 7.9505 0.0259
*全球动态多重资产-累积(人民币) 9.2276 0.024
*全球动态多重资产-月配(人民币) 8.4632 0.022
*全球债券组合基金 12.3776 0.0024
*强汉基金(新台币) 28.36 0.03
*强汉基金(美元) 10.88 0.02
*强汉基金(人民币) 12.41 0.01
台湾动力基金 21.84 -0.13
*大东协高股息基金-(新台币) 9.14 0.04
*大东协高股息基金-(美元) 8.95 0.05
*大东协高股息基金-(人民币) 9.9 0.04
奔腾基金 66.27 -0.76
*全球智联网AIoT基金-(新台币) 9.98 0.01
*全球智联网AIoT基金-(美元) 10.08 0.01
*全球智联网AIoT基金-(人民币) 9.97 0.01
统信基金 33.89 -0.21
经建基金 53.51 -0.24
黑马基金 66.31 -0.74
龙马基金 75.63 -0.63
强棒货币市场基金 16.7613 0.0003
中小基金 27.51 -0.16
注:「*」表海外型基金为前一日净值




上一篇:
下一篇: