主页 > B生活墙 >基金:统一投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表 >

基金:统一投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表


2020-06-28


统一投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全天候基金-A 124.27 1.44
全天候基金-I 125.14 1.45
大满贯基金-A 38.23 0.12
大满贯基金-I 38.23 0.12
*亚太基金 25.94 -0.04
*大龙印基金 15.12 -0.02
*大中华中小基金(美元) 7.98 -0.11
*大中华中小基金(人民币) 9.03 -0.09
*新亚洲科技能源基金 17.21 0
*亚洲大金砖基金 12.36 -0.03
*新兴市场企业债券基金-累积型 10.873 0.0155
*新兴市场企业债券基金-月配型 8.0705 0.0114
*大龙腾中国基金(新台币) 10.71 -0.06
*大龙腾中国基金(美元) 9.47 -0.07
*大龙腾中国基金(人民币) 10.68 -0.04
*中国高收益债券基金累积台币 10.9623 0.0162
*中国高收益债券基金月配台币 8.689 0.0129
*中国高收益债券基金累积美元 11.4366 0.0063
*中国高收益债券基金月配美元 9.0288 0.0049
*中国高收益债券基金累积人民币 12.7607 0.0612
*中国高收益债券基金月配人民币 10.0371 0.0482
*全球新科技基金(新台币) 14.15 -0.18
*全球新科技基金(美元) 14.82 -0.21
*全球新科技基金(人民币) 16.27 -0.17
*全球动态多重资产-累积(新台币) 8.574 -0.0096
*全球动态多重资产-月配(新台币) 7.8633 -0.0088
*全球动态多重资产-累积(美元) 8.638 -0.0198
*全球动态多重资产-月配(美元) 7.9153 -0.0181
*全球动态多重资产-累积(人民币) 9.241 0.0183
*全球动态多重资产-月配(人民币) 8.4755 0.0168
*全球债券组合基金 12.3664 0.0097
*强汉基金(新台币) 28.47 -0.37
*强汉基金(美元) 10.87 -0.16
*强汉基金(人民币) 12.47 -0.13
台湾动力基金 21.23 0.24
*大东协高股息基金-(新台币) 9.08 0.01
*大东协高股息基金-(美元) 8.85 0
*大东协高股息基金-(人民币) 9.84 0.04
奔腾基金 65.52 0.59
*全球智联网AIoT基金-(新台币) 9.99 0
*全球智联网AIoT基金-(美元) 10.05 -0.01
*全球智联网AIoT基金-(人民币) 9.98 0.02
统信基金 33.32 0.27
经建基金 52.42 0.61
黑马基金 65.53 0.64
龙马基金 75.24 0.74
强棒货币市场基金 16.7592 0.0002
中小基金 27.04 0.18
注:「*」表海外型基金为前一日净值




上一篇:
下一篇: