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基金:第一金投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表


2020-06-28


第一金投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全家福货币市场基金 178.938 0.007
*全球大趋势基金 25.02 0.06
大中华基金 28.04 0.08
*亚洲科技基金 19.5 0.1
电子基金 37.33 0.24
台湾货币市场基金 15.3483 0.0007
店头市场基金 8.64 0.09
*全球高收益债券基金A 14.9814 0.0103
*全球高收益债券基金B 8.3481 0.0057
*全球高收益债券基金A-美元 10.3167 0.0065
*全球高收益债券基金B-美元 7.6648 0.0048
*全球高收益债券基金A-人民币 11.7617 -0.0035
*全球高收益债券基金B-人民币 9.2238 -0.0014
*全球高收益债券基金-配息(TWD)-N 8.3486 0.0057
*全球高收益债券基金-累积(USD)-N 10.3176 0.0066
*全球高收益债券基金-配息(USD)-N 7.6599 0.0047
*全球高收益债券基金-累积(CNY)-N 11.7623 -0.0035
*全球高收益债券基金-配息(CNY)-N 9.2222 -0.0027
*中国世纪基金 10.39 0.15
*中国世纪基金-人民币 14.63 0.16
*中国世纪基金-美元 8.9084 0.1251
*中国世纪基金-新台币-N 10.39 0.15
*亚洲新兴市场基金 12.93 -0.06
创新趋势基金 23.55 0.09
*全球多重资产入息平衡(累积) 10.7277 -0.0071
*全球多重资产入息平衡(配息) 8.6618 -0.0057
*人民币货币市场基金-新台币 9.7439 -0.0065
*人民币货币市场基金-人民币 11.5001 0.0006
*人民币高收益债券(累积)新台币 9.6971 0.0042
*人民币高收益债券(配息)新台币 8.1301 0.0035
*人民币高收益债券(累积)人民币 11.5253 -0.0195
*人民币高收益债券(配息)人民币 9.8529 -0.0167
*全球机器人及自动化产业-新台币 13.04 0.08
*全球机器人及自动化产业-美元 13.9324 0.0867
*全球机器人及自动化产业-(TWD)-N 13.07 0.09
*全球机器人及自动化产业-美元-N 13.9509 0.0869
*全球FinTech金融科技基金-新台币 14.52 0.05
*全球FinTech金融科技基金-美元 15.2468 0.0521
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 14.53 0.05
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 15.2455 0.0519
*全球大四喜收益组合-累积(TWD) 10.4316 -0.0073
*全球大四喜收益组合-配息(TWD) 9.4449 -0.0066
*全球大四喜收益组合-累积(USD) 10.9147 -0.0085
*全球大四喜收益组合-配息(USD) 9.923 -0.0076
*全球大四喜收益组合N-配息(TWD) 9.4695 -0.0067
*全球大四喜收益组合N-配息(USD) 9.9154 -0.0076
*全球不动产证券化基金A 9.419 0.0118
*全球不动产证券化基金B 6.4519 0.0081
*全球AI精準医疗基金-新台币 10.28 0.06
*全球AI精準医疗基金-美元 10.1794 0.0598
*全球AI精準医疗基金-N(新台币) 10.28 0.06
*全球AI精準医疗基金-N(美元) 10.1793 0.0597
*全球AI人工智慧基金-新台币 10.2 0
*全球AI人工智慧基金-美元 10.3071 0.0042
*全球AI人工智慧基金-N(新台币) 10.21 0.01
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 10.3054 0.0041
小型精选基金 34.96 0.12
*美国100大企业债券-累积(新台币) 10.0747 -0.009
*美国100大企业债券-配息(新台币) 10.0126 -0.009
*美国100大企业债券-累积(美元) 10.2416 -0.012
*美国100大企业债券-配息(美元) 10.1783 -0.0118
*美国100大企业债券-N累积(TWD) 10.0746 -0.009
*美国100大企业债券-N配息(TWD) 10.0126 -0.0089
*美国100大企业债券-N累积(美元) 10.2415 -0.0119
*美国100大企业债券-N配息(美元) 10.1784 -0.0116
*美国100大企业债券-I累积(TWD) 10.0936 -0.0089
*美国100大企业债券-I累积(美元) 10.2609 -0.0118
中概平衡基金 29.64 0.15
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积 10.74 -0.07
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息 9.76 -0.06
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积 11.3916 -0.0731
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息 10.3501 -0.0663
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积-N 10.74 -0.07
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息-N 9.76 -0.06
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积-N 11.3935 -0.073
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息-N 10.3503 -0.0663
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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