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基金:第一金投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表


2020-06-28


第一金投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全家福货币市场基金 178.943 0.002
*全球大趋势基金 25.13 -0.04
大中华基金 28.17 0.08
*亚洲科技基金 19.68 0.04
电子基金 37.43 0.22
台湾货币市场基金 15.3487 0.0002
店头市场基金 8.62 0.04
*全球高收益债券基金A 14.9598 -0.0186
*全球高收益债券基金B 8.336 -0.0104
*全球高收益债券基金A-美元 10.3123 -0.0056
*全球高收益债券基金B-美元 7.6616 -0.0041
*全球高收益债券基金A-人民币 11.7636 -0.0061
*全球高收益债券基金B-人民币 9.2252 -0.0049
*全球高收益债券基金-配息(TWD)-N 8.3366 -0.0104
*全球高收益债券基金-累积(USD)-N 10.3132 -0.0056
*全球高收益债券基金-配息(USD)-N 7.6567 -0.0041
*全球高收益债券基金-累积(CNY)-N 11.7642 -0.0061
*全球高收益债券基金-配息(CNY)-N 9.2237 -0.0048
*中国世纪基金 10.51 -0.03
*中国世纪基金-人民币 14.85 -0.02
*中国世纪基金-美元 9.027 -0.0148
*中国世纪基金-新台币-N 10.5 -0.04
*亚洲新兴市场基金 12.98 0.05
创新趋势基金 23.62 0.09
*全球多重资产入息平衡(累积) 10.6926 -0.0203
*全球多重资产入息平衡(配息) 8.6334 -0.0164
*人民币货币市场基金-新台币 9.7414 -0.0132
*人民币货币市场基金-人民币 11.5028 0.0003
*人民币高收益债券(累积)新台币 9.6788 -0.0106
*人民币高收益债券(配息)新台币 8.1147 -0.009
*人民币高收益债券(累积)人民币 11.5416 0.0048
*人民币高收益债券(配息)人民币 9.8668 0.004
*全球机器人及自动化产业-新台币 13.15 -0.02
*全球机器人及自动化产业-美元 14.084 0.0018
*全球机器人及自动化产业-(TWD)-N 13.18 -0.02
*全球机器人及自动化产业-美元-N 14.1027 0.0019
*全球FinTech金融科技基金-新台币 14.62 0
*全球FinTech金融科技基金-美元 15.3789 0.0239
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 14.62 0
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 15.3774 0.0238
*全球大四喜收益组合-累积(TWD) 10.4267 0.0031
*全球大四喜收益组合-配息(TWD) 9.4405 0.0028
*全球大四喜收益组合-累积(USD) 10.9215 0.0114
*全球大四喜收益组合-配息(USD) 9.9291 0.0103
*全球大四喜收益组合N-配息(TWD) 9.4651 0.0028
*全球大四喜收益组合N-配息(USD) 9.9215 0.0103
*全球不动产证券化基金A 9.3954 0.0169
*全球不动产证券化基金B 6.4357 0.0115
*全球AI精準医疗基金-新台币 10.49 0.05
*全球AI精準医疗基金-美元 10.4054 0.0633
*全球AI精準医疗基金-N(新台币) 10.48 0.04
*全球AI精準医疗基金-N(美元) 10.4055 0.0634
*全球AI人工智慧基金-新台币 10.25 -0.08
*全球AI人工智慧基金-美元 10.3794 -0.0665
*全球AI人工智慧基金-N(新台币) 10.25 -0.09
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 10.3777 -0.0665
小型精选基金 34.9 0.18
*美国100大企业债券-累积(新台币) 10.048 -0.0055
*美国100大企业债券-配息(新台币) 9.9861 -0.0055
*美国100大企业债券-累积(美元) 10.2387 0.0112
*美国100大企业债券-配息(美元) 10.1752 0.0109
*美国100大企业债券-N累积(TWD) 10.0479 -0.0055
*美国100大企业债券-N配息(TWD) 9.986 -0.0055
*美国100大企业债券-N累积(美元) 10.2385 0.0112
*美国100大企业债券-N配息(美元) 10.1752 0.011
*美国100大企业债券-I累积(TWD) 10.0676 -0.0053
*美国100大企业债券-I累积(美元) 10.2586 0.0114
中概平衡基金 29.73 0.16
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积 10.69 -0.03
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息 9.71 -0.03
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积 11.3459 -0.0244
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息 10.3084 -0.0222
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积-N 10.69 -0.03
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息-N 9.71 -0.03
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积-N 11.3477 -0.0247
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息-N 10.3087 -0.0223
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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