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基金:第一金投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表


2020-06-28


第一金投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
全家福货币市场基金 178.941 0.003
*全球大趋势基金 25.17 0.15
大中华基金 28.09 0.05
*亚洲科技基金 19.64 0.14
电子基金 37.21 -0.12
台湾货币市场基金 15.3485 0.0002
店头市场基金 8.58 -0.06
*全球高收益债券基金A 14.9784 -0.003
*全球高收益债券基金B 8.3464 -0.0017
*全球高收益债券基金A-美元 10.3179 0.0012
*全球高收益债券基金B-美元 7.6657 0.0009
*全球高收益债券基金A-人民币 11.7697 0.008
*全球高收益债券基金B-人民币 9.2301 0.0063
*全球高收益债券基金-配息(TWD)-N 8.347 -0.0016
*全球高收益债券基金-累积(USD)-N 10.3188 0.0012
*全球高收益债券基金-配息(USD)-N 7.6608 0.0009
*全球高收益债券基金-累积(CNY)-N 11.7703 0.008
*全球高收益债券基金-配息(CNY)-N 9.2285 0.0063
*中国世纪基金 10.54 0.15
*中国世纪基金-人民币 14.87 0.24
*中国世纪基金-美元 9.0418 0.1334
*中国世纪基金-新台币-N 10.54 0.15
创新趋势基金 23.53 -0.02
*全球多重资产入息平衡(累积) 10.7129 -0.0148
*全球多重资产入息平衡(配息) 8.6498 -0.012
*人民币货币市场基金-新台币 9.7546 0.0107
*人民币货币市场基金-人民币 11.5025 0.0024
*人民币高收益债券(累积)新台币 9.6894 -0.0077
*人民币高收益债券(配息)新台币 8.1237 -0.0064
*人民币高收益债券(累积)人民币 11.5368 0.0115
*人民币高收益债券(配息)人民币 9.8628 0.0099
*全球机器人及自动化产业-新台币 13.17 0.13
*全球机器人及自动化产业-美元 14.0822 0.1498
*全球机器人及自动化产业-(TWD)-N 13.2 0.13
*全球机器人及自动化产业-美元-N 14.1008 0.1499
*全球FinTech金融科技基金-新台币 14.62 0.1
*全球FinTech金融科技基金-美元 15.355 0.1082
*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 14.62 0.09
*全球FinTech金融科技基金-美元-N 15.3536 0.1081
*全球大四喜收益组合-累积(TWD) 10.4236 -0.008
*全球大四喜收益组合-配息(TWD) 9.4377 -0.0072
*全球大四喜收益组合-累积(USD) 10.9101 -0.0046
*全球大四喜收益组合-配息(USD) 9.9188 -0.0042
*全球大四喜收益组合N-配息(TWD) 9.4623 -0.0072
*全球大四喜收益组合N-配息(USD) 9.9112 -0.0042
*全球不动产证券化基金A 9.3785 -0.0405
*全球不动产证券化基金B 6.4242 -0.0277
*全球AI精準医疗基金-新台币 10.44 0.16
*全球AI精準医疗基金-美元 10.3421 0.1627
*全球AI精準医疗基金-N(新台币) 10.44 0.16
*全球AI精準医疗基金-N(美元) 10.3421 0.1628
*全球AI人工智慧基金-新台币 10.33 0.13
*全球AI人工智慧基金-美元 10.4459 0.1388
*全球AI人工智慧基金-N(新台币) 10.34 0.13
*全球AI人工智慧基金-N(美元) 10.4442 0.1388
小型精选基金 34.72 -0.24
*美国100大企业债券-累积(新台币) 10.0535 -0.0212
*美国100大企业债券-配息(新台币) 9.9916 -0.021
*美国100大企业债券-累积(美元) 10.2275 -0.0141
*美国100大企业债券-配息(美元) 10.1643 -0.014
*美国100大企业债券-N累积(TWD) 10.0534 -0.0212
*美国100大企业债券-N配息(TWD) 9.9915 -0.0211
*美国100大企业债券-N累积(美元) 10.2273 -0.0142
*美国100大企业债券-N配息(美元) 10.1642 -0.0142
*美国100大企业债券-I累积(TWD) 10.0729 -0.0207
*美国100大企业债券-I累积(美元) 10.2472 -0.0137
中概平衡基金 29.57 -0.07
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积 10.72 -0.02
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息 9.74 -0.02
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积 11.3703 -0.0213
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息 10.3306 -0.0195
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-累积-N 10.72 -0.02
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(新台币)-配息-N 9.74 -0.02
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-累积-N 11.3724 -0.0211
*全球水电瓦斯及
基础建设收益基金(美元)-配息-N 10.331 -0.0193
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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